Filas de referencia
Las posiciones al cierre, los totales y los accruals siguen visibles, pero no se convierten en operaciones de cartera.
Seguimiento de cartera Interactive Brokers
Sigue tu cartera de Interactive Brokers en Upogee
Exporta un Activity Statement compatible en CSV. Upogee detecta el layout exacto y muestra qué puede importar antes de incorporar las compras y ventas verificadas de acciones, ADR y ETF a la misma vista que el resto de tus cuentas.
Sin contraseña de IBKR. Sin conexión de trading. Nada se incorpora a tu cartera hasta que revisas y confirmas el lote.
Dos layouts compatibles de Activity Statement CSV. Un Transaction History compacto sin divisa nativa se detecta, pero se bloquea.
01
Detectar
El navegador comprueba la estructura y verifica que fechas, importes y divisas sean coherentes.
02
Revisar
Ves qué puede importarse, qué permanece como referencia y qué instrumentos requieren una decisión.
03
Confirmar
Nada se guarda hasta que confirmas. Un error bloqueante impide guardar parcialmente el lote completo.
Previsualización de importación
Revisa el lote antes de incorporarlo a tu cartera
Esta muestra compacta utiliza los mismos estados que el importador después de detectar el formato. Es solo ilustrativa y no contiene datos de clientes.
Formato detectado
Activity Statement CSV compatible
12
Importables
4
Como referencia
1
Requiere atención
Instrumento ambiguo
Upogee no puede identificar un listing con seguridad. El lote completo permanece bloqueado.
Elige un listing, reintenta la búsqueda o excluye el grupo de forma explícita.
No se puede confirmar mientras este elemento requiera atención. No se guarda una importación parcial.
Guía de exportación
Descarga el statement adecuado desde IBKR
En Client Portal, abre Performance & Reports y después Statements. Genera un Activity Statement para el periodo que necesites y elige CSV.
- 01Abre Client Portal.
- 02Entra en Performance & Reports y después en Statements.
- 03Elige Activity Statement.
- 04Selecciona un periodo con el historial necesario.
- 05Elige CSV y descarga el archivo.
- 06Súbelo a Upogee y revisa el resultado detectado.
Utiliza un Activity Statement CSV. Flex Queries, confirmaciones de operaciones, informes de posiciones y otros CSV no forman parte del contrato verificado.
Incluye suficiente historial para justificar ventas posteriores. Una venta puede bloquearse si no existen compras anteriores suficientes en el historial importado.
Comprueba que has descargado el archivo correcto
- Tipo de informe: Activity Statement.
- Formato: CSV.
- Incluye suficiente historial para justificar ventas posteriores.
- No utilices una Flex Query.
- No utilices una confirmación de operaciones.
- No utilices un informe solo de posiciones.
- Sube el archivo original sin modificar sus columnas.
- Upogee verifica el formato antes de añadir nada.
IBKR Activity Statement CSV
Qué lee Upogee de los statements compatibles de IBKR
La compatibilidad cubre dos layouts exactos de Activity Statement y un tercer contrato de Transaction History compacto que se detecta, pero no puede importarse.
Importado
Se incorpora al historial de cartera después de confirmar.
- Compras y ventas verificadas de acciones, ADR y ETF
- Comisiones incluidas en operaciones
- Depósitos y retiradas de efectivo
- Comisiones independientes
- Divisa nativa y FX histórico verificado cuando es necesario
Visible para revisión
Se cuenta y explica en la previsualización, pero no se guarda como operación.
- Componentes contables Forex sin dos patas atribuibles
- Ajustes de resultados por traducción FX
- Posiciones al cierre, totales y resúmenes
- Accruals y registros de préstamo de valores
- Secciones o eventos desconocidos
Requiere resolución antes de confirmar
Mientras exista uno de estos bloqueos, no se puede confirmar el lote completo y no se guarda una importación parcial.
- Instrumento ambiguo con más de un listing válido
- Identidad de instrumento sin resolver
- Error técnico al buscar el instrumento o el FX histórico
- Venta sin suficiente historial de posición anterior
- Resuelve, reintenta o excluye de forma explícita el grupo afectado
Todavía no compatible
Queda fuera del contrato de importación verificado.
- El Transaction History compacto sin divisa nativa se detecta, pero se bloquea y no crea operaciones
- Dividendos, retenciones e intereses
- Opciones, futuros, bonos y otras clases no verificadas
- Transferencias de valores y acciones corporativas no verificadas
- Flex Queries, confirmaciones, informes de posiciones y layouts CSV no verificados
Después de confirmar
De un CSV revisado a una lectura completa de la cartera
Los registros admitidos pasan a formar parte de la misma revisión que el resto de tus cuentas. Esta muestra usa una superficie real de Upogee con datos sintéticos; no es una previsualización del importador de IBKR.
Cartera de muestra · Solo lectura
Primera revisión de cartera
Periodo de revisión
Periodo de revisión
Qué cambió
El valor de la cartera se movió +650 € durante la semana. El resultado permanece junto a la evidencia.
Resumen de cartera
- Valor total
- 151.800 €
- Estructura
- 10 posiciones · 2 cuentas
- Efectivo
- 8.0%
Qué lo explica
- Mayor contribución
- AAPL+612 €
- Mayor lastre
- ASML-318 €
Necesita atención
VWCE es la mayor posición, con un peso del 21.2%. Una cotización también necesita revisión.
Próximas comprobaciones
Confirma la cotización anterior y revisa de nuevo la concentración y el efectivo la próxima semana.
Privacidad y control
Revisar el statement no da a Upogee control sobre tu cuenta de IBKR
Upogee no solicita tu contraseña de Interactive Brokers ni permiso para operar. El análisis y la detección del formato se realizan en el navegador. El CSV no se envía a un modelo ni a un servicio externo de datos.
La búsqueda de instrumentos recibe solo los datos de listing necesarios para identificar el activo. La consulta de FX histórico recibe únicamente el par de divisas y la fecha necesarios. Los identificadores de cuenta y las descripciones personales de efectivo se eliminan de los datos normalizados de auditoría. Al confirmar, Upogee guarda las operaciones admitidas y un resumen del resultado, no el statement en bruto como historial de cartera.
Leer la política de privacidadUn único contexto de cartera
Lee el historial admitido de IBKR junto al resto de tus cuentas
Una importación es útil cuando mejora la lectura de la cartera. Los registros admitidos de IBKR pueden convivir con otras importaciones compatibles y entradas manuales sin mover la custodia ni crear una conexión de trading.
- Revisa el valor total, las posiciones y el contexto de efectivo.
- Lee asignación, concentración y exposición por divisa entre cuentas.
- Mantén los controles de calidad cerca de la revisión.
- Continúa hacia la Primera revisión de cartera tras confirmar la primera importación.
Límite actual
Un subconjunto definido antes del registro
Upogee admite dos layouts exactos de Activity Statement de IBKR y un conjunto definido de eventos. Un tercer Transaction History compacto se reconoce, pero se bloquea porque no incluye la divisa nativa del precio. Hoy no se importan dividendos, retenciones, intereses, opciones, futuros, bonos, transferencias de valores ni acciones corporativas no verificadas.
Preguntas sobre la importación de Interactive Brokers
¿Puedo importar mi cartera de Interactive Brokers en Upogee?
Sí, cuando el archivo coincide con uno de los dos contratos compatibles de Activity Statement CSV. Upogee no afirma admitir todas las exportaciones de IBKR.
¿Qué informe de IBKR debo descargar?
Descarga un Activity Statement en CSV desde Client Portal. Upogee admite dos layouts exactos de Activity Statement. Un Transaction History compacto sin divisa nativa se detecta, pero se bloquea; Flex Queries, confirmaciones e informes de posiciones no están cubiertos.
¿Upogee se conecta a mi cuenta de IBKR?
No. El flujo usa un archivo que tú exportas y revisas. Upogee no mantiene una conexión de trading con Interactive Brokers.
¿Tengo que compartir mi contraseña de IBKR?
No. Upogee no solicita usuario, contraseña ni permiso para operar en IBKR.
¿Qué operaciones de IBKR se importan?
Se pueden importar compras y ventas verificadas de acciones, ADR y ETF, sus comisiones, depósitos, retiradas y comisiones independientes cuando el statement es válido.
¿Se importan dividendos, retenciones e intereses?
No. Su semántica no está cubierta por los contratos actuales y no se guarda como operaciones de cartera.
¿Puedo importar opciones, futuros o bonos?
No. Esas clases de activo quedan fuera del contrato verificado actual.
¿Qué ocurre con las filas no admitidas?
Las filas de conciliación permanecen visibles como referencia y no se guardan como operaciones. Los instrumentos ambiguos o sin resolver y los errores técnicos son distintos: bloquean el lote completo hasta que resuelves, reintentas o excluyes de forma explícita el grupo afectado.
¿Puedo importar dos veces el mismo statement?
Reimportar el mismo archivo no crea nuevas copias de operaciones ya confirmadas en la misma cuenta de destino.
¿Por qué puede bloquearse una venta?
Una venta necesita compras anteriores suficientes en el historial de destino. Exporta un periodo que incluya el historial necesario para justificar las unidades vendidas.
¿Puedo combinar IBKR con otros brokers?
Sí. Los registros admitidos de IBKR pueden convivir con otras importaciones CSV compatibles y entradas manuales controladas.
¿Qué ocurre con los datos de mi statement?
El análisis y la detección del formato se realizan en el navegador y el CSV no se envía a un modelo externo. Los identificadores de cuenta y las descripciones personales de efectivo se eliminan de los datos normalizados de auditoría. Al confirmar, Upogee guarda las operaciones admitidas y un resumen del resultado.
¿Puedo empezar gratis y qué plan incluye la importación CSV de IBKR?
Puedes empezar con Free. Actualmente incluye un portfolio, hasta dos cuentas, importación CSV compatible y 90 días de historial. La página pública de pricing no muestra un complemento separado para IBKR ni indica si se necesita tarjeta; comprueba las condiciones actuales antes del registro. Ver pricing actual.
¿Upogee está afiliado con Interactive Brokers?
No. Upogee es un producto independiente y no está afiliado, patrocinado ni respaldado por Interactive Brokers.
Empieza con el formato verificado
Revisa el statement antes de incorporarlo al historial.
Crea una cuenta, abre el importador existente y confirma solo los registros que Upogee puede admitir.
Importar mi cartera de IBKRUpogee es un producto independiente y no está afiliado, patrocinado ni respaldado por Interactive Brokers LLC. Interactive Brokers e IBKR son marcas de su respectivo titular.
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